中银稳健增利债券型证券投资基金开放申购业务公告
根据《中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同》、《中银稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,并为满足广大投资者的需求,“中银稳健增利债券型证券投资基金”(以下简称“本基金”,基金代码:163806)定于
一、申购对象
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
二、申购办理的时间安排
本基金办理申购业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)将视情况进行相应的调整并公告。
三、申购的数额约定
投资者通过代销机构的单笔申购最低金额为1000元,在直销网点的柜台(场外)每次最低申购金额为10000元人民币。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下,可根据市场情况调整上述申购数额限制,调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。
申购份额、余额的处理:投资者通过场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后两位,由于四舍五入导致的误差归入基金资产;投资者通过场内申购时,申购的有效份额计算方式参照深圳证券交易所关于开放式基金场内申购赎回业务的有关规定。
基金管理人可与销售机构约定,对投资者委托销售机构代为办理基金申购的,代销机构可以按照委托代理协议的相关规定办理,不受以上数额限制。
四、申购费率
本基金申购费率为0
五、销售机构
1.
本公司直销中心联系方式
中银基金管理有限公司直销中心
地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566 / 传真:021-6887 2488
电子信箱:
2.
柜台(场外)办理申购业务的代销机构
1)
中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 肖钢
联系人:顾林
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
2)
中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:王�
客户服务电话:95588
3)
中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
4)
交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
联系人: 曹榕
客户服务电话:95559
网址: www.bankcomm.com
5)
中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
6)
中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
7)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
法定代表人: 唐新宇
联系人:张静
联系电话:(021)68604866
8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
客户服务电话: 400-8888-666
网址:www.gtja.com
9)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:肖时庆
联系人: 李洋
客户服务电话:4008-888-888
10)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
客户服务电话:4008-888-788
网址: www.ebscn.com
11)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
联系人:金芸
客户服务电话:(021)962503
12)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
客户服务电话:95565
13)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
客户服务咨询电话:0086-21-962505
14)中信证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人: 王东明
联系人: 陈忠
联系电话: 010-84588888或拨打各城市营业网点咨询电话
15)中信金通证券有限责任公司
注册地址: 杭州市中河南路11号万凯商务大楼A座
法定代表人: 刘军
联系人:王勤
客户服务电话: (0571)96598
16)长江证券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人: 李良
客户服务电话: 4008-888-999
网址: www.95579.com
17)中信万通证券有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
法定代表人: 史洁民
联系人: 丁韶燕
客户服务咨询电话: (0532)96577
网址: www.zxwt.com.cn
18)平安证券有限责任公司
注册地址: 广东深圳八卦三路平安大厦三楼
法定代表人: 陈敬达
联系人: 袁月
客户服务咨询电话: 4008-866-338
网址: www.pa18.com
19)中信建投证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:
联系人: 权唐
客户服务咨询电话: 4008888108
网址: www.csc108.com
20)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼
法定代表人:马昭明
联系人:何晔
客户服务咨询电话:400-888-8555
21)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人: 李工
联系人: 甘霖
客户服务咨询电话: 0551-96518
网址: http://www.huaans.com.cn
22)安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:张勤
客户服务咨询电话: 4008001001,020-96210
23)国元证券股份有限公司
注册地址: 合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
联系人: 李纯刚
客户服务咨询电话: 95578
网址: http://www.gyzq.com.cn
3.
场内代销机构
场内代销机构是指具有开放式基金代销资格,经深交所和本基金管理人认可的,可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的申购业务的深交所会员单位:
场内代销机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载。
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
六、重要提示
1.本基金为债券型证券投资基金,本基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司;
2.本公告仅对中银稳健增利债券型证券投资基金的开放场内、场外基金份额的申购业务的有关事项予以说明,开始办理赎回业务的时间,将另行公告;
3.投资者欲了解本基金的其他情况,请详细阅读《中银稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解基金申购事宜;
4.风险提示:本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。
特此公告。
中银基金管理有限公司
二��八年十二月十一日