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中银惠利债基(000372)成立于2013-11-7,截至2014-11-7,基金累计净值为1.124元,在一年的运作期内,基金累计净值上涨了12.4%(同期业绩比较基准收益率为4.07%)!业绩表现如此出色,不是每只债基都能做到![业绩已经本基金托管人复核]

今年上半年,截至2014-6-30,基金净值上涨了6.51%(同期业绩比较基准收益率为2.00%)![摘自本基金2014年半年度报告]

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业绩速览

抢眼表现源于足够实力,五大要素助力成功!

中银惠利以6个月为周期滚动,封闭运作,在封闭运作期内,无日常申赎所带来的流动性压力,可投资到期收益率较高的债券品种,到期回收本金,同时获取高额的到期收益。

在封闭运作期间,中银惠利可运用回购杠杆来放大确定性较强的债券投资收益,杠杆放大效应是提升基金回报的利器!

中银惠利债性纯正,不投资股票,使产品回归债券专属投资工具的本质,规避了股市震荡风险,凸显债券基金稳健优势。

中银惠利生逢其时,正值国家大力发展债券市场之际,债券市场长期配置价值显现,债券类基金投资者有望从中受益。

中银惠利由奚鹏洲和范静共同担任基金经理,奚鹏洲先生为中银基金固定收益投资领军人物,范静女士还担任中银活期宝货币基金、中银薪钱包货币基金的基金经理,双剑合璧!

此外,中银基金蝉联"十大金牛基金公司""金基金•TOP公司大奖""五年持续回报明星基金公司"等基金业权威殊荣,整体投研实力有目共睹,为中银惠利提供了强大团队智慧支持!(第十一届、第十届中国基金业金牛奖评选,中国证券报,2014年3月、2013年3月;第十一届、第十届中国"金基金奖"评选,上海证券报,2014年4月、2013年4月;2013年度、2012年度中国基金业明星基金奖评选,证券时报、2014年6月、2013年3月)

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五大优势

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  • 运作方式:契约型(本基金自基金合同生效日起每封闭6个月集中开放申购与赎回一次)
  • 投资目标:本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购(但本基金投资可分离交易的可转债中的公司债部分除外)和增发新股。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 业绩比较基准:6个月定期存款利率(税后)+1.2%(每个封闭期首日,6个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。)
  • 投资组合比例:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
  • 投资策略:本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产和权益类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
  • 风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  • 费率结构:
    申购金额(M) 申购费率 持有期限(Y) 赎回费率
    M<100万元 0.80% Y<30天 0.75%
    100万元≤M<200万元 0.50% Y≥30天 0%
    200万元≤M<500万元 0.30% 赎回仅适用于开放期
    M≥500万元 1000元/笔
    年化管理费率 0.70% 年化托管费率 0.20%

    注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  • 基金经理:

    范静 女士

    金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具有8年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。

    奚鹏洲 先生

    中银基金管理有限公司固定收益投资部总经理,执行董事(ED),理学硕士。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员。2009年加入中银基金管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币基金基金经理,2010年6月至今任中银增利基金基金经理,2010年11月至今任中银双利基金基金经理,2012年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2013年9月至今任中银互利分级债券基金基金经理,2013年11月至今任中银惠利纯债基金基金经理。具有14年证券从业年限。具备基金从业资格。

基金概况
风险提示:投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。本资料仅为宣介材料,不作为任何法律文件,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。

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