中银基金管理有限公司

国企ETF申购赎回清单

历史查询

基本信息
最新公告日期	2012年05月18日
基金名称	国企ETF
基金管理公司名称	中银基金管理有限公司
一级市场基金代码	510271

2012年05月17日信息内容
现金差额(单位:元)	￥ -1007.14
最小申购、赎回单位净值(单位:元)	￥ 761601.86
基金份额净值(单位:元)	￥ 0.762

2012年05月18日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)	￥ -681.14
现金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位(单位:份)	1000000
申购、赎回的允许情况	允许申购、允许赎回

成份股信息内容
股票代码	股票简称	股票数量	替代标志	溢价比例	替代金额(单位:元)
600000	浦发银行	5500	允许	10.00%
600005	武钢股份	1200	允许	10.00%
600009	上海机场	300	允许	10.00%
600010	包钢股份	800	允许	10.00%
600015	华夏银行	2300	允许	10.00%
600019	宝钢股份	1600	允许	10.00%
600028	中国石化	1300	允许	10.00%
600029	南方航空	600	允许	10.00%
600030	中信证券	2000	允许	10.00%
600036	招商银行	100	必须		1179
600048	保利地产	1100	允许	10.00%
600050	中国联通	2500	允许	10.00%
600058	五矿发展	100	允许	10.00%
600068	葛洲坝	600	允许	10.00%
600096	云天化	100	必须		1604
600104	上汽集团	700	允许	10.00%
600111	包钢稀土	400	允许	10.00%
600115	东方航空	700	允许	10.00%
600118	中国卫星	100	允许	10.00%
600123	兰花科创	100	允许	10.00%
600150	中国船舶	100	允许	10.00%
600160	巨化股份	100	允许	10.00%
600188	兖州煤业	200	允许	10.00%
600221	海南航空	400	允许	10.00%
600259	广晟有色	100	必须		7039
600309	烟台万华	300	允许	10.00%
600348	阳泉煤业	400	允许	10.00%
600362	江西铜业	200	允许	10.00%
600383	金地集团	1300	允许	10.00%
600395	盘江股份	100	允许	10.00%
600406	国电南瑞	300	允许	10.00%
600415	小商品城	400	允许	10.00%
600432	吉恩镍业	100	允许	10.00%
600489	中金黄金	300	允许	10.00%
600497	驰宏锌锗	200	允许	10.00%
600508	上海能源	100	允许	10.00%
600519	贵州茅台	100	允许	10.00%
600547	山东黄金	200	允许	10.00%
600549	厦门钨业	100	允许	10.00%
600550	天威保变	200	允许	10.00%
600583	海油工程	600	允许	10.00%
600585	海螺水泥	600	允许	10.00%
600642	申能股份	800	允许	10.00%
600739	辽宁成大	400	允许	10.00%
600741	华域汽车	300	允许	10.00%
600795	国电电力	2300	允许	10.00%
600808	马钢股份	700	允许	10.00%
600832	东方明珠	500	允许	10.00%
600837	海通证券	2400	允许	10.00%
600875	东方电气	200	允许	10.00%
600881	亚泰集团	600	允许	10.00%
600887	伊利股份	500	允许	10.00%
600895	张江高科	200	允许	10.00%
600900	长江电力	1500	允许	10.00%
600997	开滦股份	200	允许	10.00%
600999	招商证券	700	允许	10.00%
601001	大同煤业	200	允许	10.00%
601009	南京银行	600	允许	10.00%
601018	宁波港	800	允许	10.00%
601088	中国神华	1000	允许	10.00%
601101	昊华能源	100	允许	10.00%
601106	中国一重	800	允许	10.00%
601111	中国国航	500	允许	10.00%
601117	中国化学	600	允许	10.00%
601118	海南橡胶	200	允许	10.00%
601158	重庆水务	300	允许	10.00%
601166	兴业银行	2300	允许	10.00%
601168	西部矿业	600	允许	10.00%
601179	中国西电	500	允许	10.00%
601186	中国铁建	900	允许	10.00%
601288	农业银行	6700	允许	10.00%
601299	中国北车	1200	允许	10.00%
601328	交通银行	6800	允许	10.00%
601377	兴业证券	100	允许	10.00%
601390	中国中铁	1500	允许	10.00%
601398	工商银行	5400	允许	10.00%
601600	中国铝业	900	允许	10.00%
601601	中国太保	900	允许	10.00%
601607	上海医药	200	允许	10.00%
601618	中国中冶	1400	允许	10.00%
601628	中国人寿	400	允许	10.00%
601666	平煤股份	400	允许	10.00%
601668	中国建筑	4500	允许	10.00%
601688	华泰证券	500	允许	10.00%
601699	潞安环能	300	允许	10.00%
601766	中国南车	1100	允许	10.00%
601788	光大证券	400	允许	10.00%
601808	中海油服	200	允许	10.00%
601818	光大银行	4400	允许	10.00%
601857	中国石油	1100	允许	10.00%
601866	中海集运	700	允许	10.00%
601898	中煤能源	500	允许	10.00%
601899	紫金矿业	2400	允许	10.00%
601919	中国远洋	700	允许	10.00%
601939	建设银行	4800	允许	10.00%
601958	金钼股份	300	允许	10.00%
601988	中国银行	100	必须		301
601989	中国重工	1300	允许	10.00%
601992	金隅股份	200	允许	10.00%
601998	中信银行	800	允许	10.00%