| 基金名称 | 中银中证100指数增强型证券投资基金（简称“中银中证100”） |
| 基金代码 | 163808 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所上海分所 |
| 募集对象 | 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金资产分配 | |
| 基金经理 | 吴域 陈军 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 |
认购金额
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认购费率
|
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| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.5% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 场内认购费率 |
认购份额
|
认购费率
|
||
| 小于100万份 | 1.2% | |||
| 100万份（含）-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份（含）-500万份 | 0.5% | |||
| 大于500万份（含） | 1000元/笔 | |||
| 申购费率 |
申购金额
|
申购费率
|
||
| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万（含）-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 场外赎回费率 |
持有期限
|
赎回费率
|
||
| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0% | |||
| 场内赎回费率 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 最低赎回份额 | 无 | |||
| 投资目标 |
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对中证100指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资风险特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 业绩基准 |
中证100指数收益率×90% +银行同业存款利率×10% |
| 投资范围 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证100指数成分股及其备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、权证，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90-95%，投资于标的指数－中证100成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资理念 |
本基金采用完全复制为主、增强投资为辅的方式进行指数化投资，力求实现在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下取得有效跟踪标的指数并超越标的指数的投资目标。通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数，使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。 |
| 投资策略 |
本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 场内销售机构 | ||||||
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中国国际金融有限公司
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国泰君安证券
|
中信建投证券
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国信证券
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招商证券
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广发证券
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中信证券
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银河证券
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海通证券
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华泰联合
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申银万国证券
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兴业证券
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长江证券
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安信证券
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西南证券
|
金通证券
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湘财证券
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万联证券
|
民生证券
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国元证券
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渤海证券
|
华泰证券
|
山西证券
|
万通证券公司
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|
东吴证券
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东方证券
|
方正证券公司
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长城证券
|
|
光大证券
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广州证券
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东北证券
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南京证券
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上海证券
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新时代证券
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大同证券
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国联证券
|
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金信证券
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平安证券
|
华安证券
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国海证券
|
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财富证券
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东莞证券
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中原证券
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国都证券
|
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东海证券
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中银国际证券
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恒泰证券
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国盛证券
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华西证券
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宏源证券
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齐鲁证券
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世纪证券
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第一创业证券
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江南证券
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泰阳证券
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华林证券
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德邦证券
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西部证券
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信泰证券
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广发华福证券
|
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华龙证券
|
中金公司
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财通证券
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华鑫证券
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瑞银证券
|
中国建银投资证券公司
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中山证券公司
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红塔证券
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西藏证券
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上海远东证券公司
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日信证券公司
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联讯证券
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江海证券
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银泰证券
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中信万通证券
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国金证券
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民族证券
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厦门证券
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华宝证券
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爱建证券
|
| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
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开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2010-07-29 | 0.838 | 0.848 |
| 2010-07-28 | 0.835 | 0.845 |
| 2010-07-27 | 0.816 | 0.826 |
| 2010-07-26 | 0.821 | 0.831 |
| 2010-07-23 | 0.818 | 0.828 |
| 2010-07-22 | 0.813 | 0.823 |
| 2010-07-21 | 0.805 | 0.815 |
| 2010-07-20 | 0.803 | 0.813 |
| 2010-07-19 | 0.789 | 0.799 |
| 2010-07-16 | 0.77 | 0.78 |
| 2010-07-15 | 0.769 | 0.779 |
| 2010-07-14 | 0.781 | 0.791 |
| 2010-07-13 | 0.776 | 0.786 |
| 2010-07-12 | 0.787 | 0.797 |
| 2010-07-09 | 0.778 | 0.788 |
| 2010-07-08 | 0.759 | 0.769 |
| 2010-07-07 | 0.759 | 0.769 |
| 2010-07-06 | 0.756 | 0.766 |
| 2010-07-05 | 0.744 | 0.754 |
| 2010-07-02 | 0.75 | 0.76 |
| * 截至2010年06月30日，中银中证100基金的基金资产净值为1,905,016,094.02元 |
||
  |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金招募说明书 | |
|
2009-07-27 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金托管协议 | |
|
2009-07-27 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | |
|
2009-07-27 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同 | |
|
2009-07-27 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同摘要 | |
|
2009-07-27 |
|
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
|||||
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
7,855,905 |
102,205,324.05 |
5.37 |
|
2 |
601318 |
中国平安 |
1,808,902 |
80,586,584.10 |
4.23 |
|
3 |
601328 |
交通银行 |
13,016,746 |
78,230,643.46 |
4.11 |
|
4 |
600016 |
民生银行 |
12,004,397 |
72,626,601.85 |
3.81 |
|
5 |
601166 |
兴业银行 |
2,685,341 |
61,843,403.23 |
3.25 |
|
6 |
600000 |
浦发银行 |
4,357,740 |
59,265,264.00 |
3.11 |
|
7 |
601398 |
工商银行 |
13,531,972 |
54,939,806.32 |
2.88 |
|
8 |
600030 |
中信证券 |
4,368,397 |
51,110,244.90 |
2.68 |
|
9 |
000001 |
深发展Ａ |
2,656,607 |
46,517,188.57 |
2.44 |
10 |
601169 |
北京银行 |
3,770,923 |
45,741,295.99 |
2.40 |
|
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 |
|||||
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
1 |
600348 |
国阳新能 |
497,200 |
6,473,544.00 |
0.34 |
2 |
601299 |
中国北车 |
1,241,700 |
6,009,828.00 |
0.32 |
3 |
600999 |
招商证券 |
290,900 |
5,975,086.00 |
0.31 |
| 4 | 601788 | 光大证券 | 325,600 | 4,978,424.00 | 0.26 |
5 |
601688 |
华泰证券 |
225,900 |
2,898,297.00 |
0.15 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
1,735,197,921.13 |
90.91 |
|
其中：股票 |
1,735,197,921.13 |
90.91 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
107,976,000.00 |
5.66 |
|
其中：债券 |
107,976,000.00 |
5.66 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
57,054,807.62 |
2.99 |
|
6 |
其他资产 |
8,567,268.46 |
0.45 |
|
合计 |
1,908,795,997.21 |
100.00 |
|
|
截止日期：2010年6月30日 |
|||
客服热线：021-38834788 400-888-5566 投拆热线：021-38834999-8902 ©版权所有：中银基金管理有限公司
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