| 基金名称 | 中银中小盘成长股票型证券投资基金（简称“中银中小盘”） |
| 基金代码 | 163818 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 募集对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金资产分配 | 基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每季度末对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50% 的股票为中小盘股票，调整完成的结果由基金管理人发送给基金托管人。 |
| 基金经理 | 王涛 |
| 基金费率 | ||||
| 认购费率 |
认购金额
|
认购费率
|
||
| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.5% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 申购费率 |
申购金额
|
申购费率
|
||
| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 赎回费率 |
持有期限
|
赎回费率
|
||
| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年以内 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0 | |||
| 投资目标 | 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资，在有效控制组合风险的基础上，力图实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较基准 |
本基金整体业绩比较基准为：中证700 指数×80％＋上证国债指数×20％。 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金对中小盘股票的界定方式为：基金管理人每季度末对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计流通市值达到总流通市值50% 的股票为中小盘股票，调整完成的结果由基金管理人发送给基金托管人。 |
| 投资策略 |
本基金将通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等，对证券市场系统性风险程度和中长期预期收益率进行动态监控，在投资范围内确定相应的大类资产配置比例；其次通过股票筛选建立基础股票池，在基础股票池的基础上，结合衡量股票成长性的定性和定量指标，精选具有良好基本面和成长潜力的中小盘股票进行投资。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 中银基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份...... |  |
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2012-05-10 |
| 关于网上直销通联支付通道新增支持银行卡并实施费率优惠...... | |
|
2012-05-07 |
| 关于旗下部分基金估值调整的提示性公告 | |
|
2012-05-05 |
| 关于通过申银万国证券开通旗下开放式基金转换业务的公告 | |
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2012-05-04 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金2012年第1季度报...... | |
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2012-04-24 |
| 关于旗下十二只基金继续参加工商银行网银申购业务费率优...... | |
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2012-03-31 |
| 中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的...... | |
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2012-03-27 |
| 关于增加兴业证券为中银中小盘成长股票型证券投资基金代...... | |
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2012-03-23 |
| 关于旗下部分基金在申银万国证券开通定期定额投资业务并...... | |
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2012-03-19 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性...... | |
|
2012-03-10 |
| 中银基金管理有限公司关于增加中信金通证券为旗下部分基...... | |
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2012-01-10 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、...... | |
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2012-01-04 |
| 关于旗下中银中小盘成长股票型证券投资基金在中国银行等...... | |
|
2012-01-04 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金开通基金网上直销申购...... | |
|
2012-01-04 |
| 中银基金管理有限公司关于调整中国银行借记卡网上直销交...... | |
|
2011-12-30 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同生效公告 | |
|
2011-11-24 |
| 关于开通中国银行借记卡网上直销业务并实施费率优惠的公...... | |
|
2011-11-17 |
| 关于增加国都证券和申银万国证券为中银中小盘成长股票型...... | |
|
2011-11-11 |
| 中银基金管理有限公司关于变更中国银行股份有限公司直销...... | |
|
2011-06-16 |
| 关于中银基金管理有限公司变更网上交易域名的公告 | |
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2008-10-11 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2012-05-17 | 1.043 | 1.043 |
| 2012-05-16 | 1.025 | 1.025 |
| 2012-05-15 | 1.044 | 1.044 |
| 2012-05-14 | 1.043 | 1.043 |
| 2012-05-11 | 1.047 | 1.047 |
| 2012-05-10 | 1.054 | 1.054 |
| 2012-05-09 | 1.051 | 1.051 |
| 2012-05-08 | 1.072 | 1.072 |
| 2012-05-07 | 1.076 | 1.076 |
| 2012-05-04 | 1.074 | 1.074 |
| 2012-05-03 | 1.068 | 1.068 |
| 2012-05-02 | 1.066 | 1.066 |
| 2012-04-27 | 1.045 | 1.045 |
| 2012-04-26 | 1.048 | 1.048 |
| 2012-04-25 | 1.052 | 1.052 |
| 2012-04-24 | 1.042 | 1.042 |
| 2012-04-23 | 1.048 | 1.048 |
| 2012-04-20 | 1.062 | 1.062 |
| 2012-04-19 | 1.058 | 1.058 |
| 2012-04-18 | 1.062 | 1.062 |
| * 截至2011年12月31日，中银中小盘基金的基金资产净值为3,053,216,074.09 元 |
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  |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金基金份额发售公告 | |
|
2011-10-14 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金托管协议 | |
|
2011-10-14 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 | |
|
2011-10-14 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 | |
|
2011-10-14 |
| 中银中小盘成长股票型证券投资基金基金合同摘要 | |
|
2011-10-14 |
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
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|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
600588 |
用友软件 |
944,047 |
17,729,202.66 |
4.99 |
|
2 |
600048 |
保利地产 |
1,265,791 |
14,290,780.39 |
4.03 |
|
3 |
000540 |
中天城投 |
1,689,090 |
13,580,283.60 |
3.83 |
|
4 |
002073 |
软控股份 |
872,802 |
11,905,019.28 |
3.35 |
|
5 |
600809 |
山西汾酒 |
179,676 |
11,026,716.12 |
3.11 |
|
6 |
600880 |
博瑞传播 |
964,707 |
10,389,894.39 |
2.93 |
|
7 |
002037 |
久联发展 |
477,600 |
10,292,280.00 |
2.90 |
|
8 |
002485 |
希努尔 |
507,706 |
10,052,578.80 |
2.83 |
|
9 |
000568 |
泸州老窖 |
240,777 |
9,411,972.93 |
2.65 |
|
10 |
600325 |
华发股份 |
1,083,595 |
9,243,065.35 |
2.60 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
295,745,991.89 |
81.73 |
|
其中：股票 |
295,745,991.89 |
81.73 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
19,346,000.00 |
5.35 |
|
其中：债券 |
19,346,000.00 |
5.35 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
39,192,271.80 |
10.83 |
|
6 |
其他资产 |
7,573,267.33 |
2.09 |
|
合计 |
361,857,531.02 |
100.00 |
|
|
截止日期：2012年3月31日 |
|||
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