| 基金名称 | 中银稳健双利债券型证券投资基金（简称“中银双利B”） |
| 基金代码 | 163812 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 募集对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者 |
| 基金资产分配 | 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本基金还可投资于一级市场新股申购、股票增发、持有可转债转股所得股票、二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20% |
| 基金经理 | 李建 奚鹏洲 |
| 基金费率 | ||
| 认/申购费率 |
金额
|
认/申购费率 |
| 小于100万元 | 0% | |
| 100万元（含）-200万元 | ||
| 200万元（含）-500万元 | ||
| 大于500万元（含） | ||
| 场外赎回费率 |
持有期限
|
赎回费率
|
| 1年以内 | 0% | |
| 1年（含）-2年 | ||
| 2年（含）以上 | ||
| 销售服务年费 | 0.35% | |
| 最低赎回份额 | 无 | |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资风险特征 | 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 业绩基准 |
中国债券综合全价指数 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等，以及股票、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本基金还可投资于一级市场新股申购、股票增发、持有可转债转股所得股票、二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20%。 |
| 投资策略 |
本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、久期配置、期限结构配置、类属配置，结合“自下而上”的个券、个股选择，积极运用多种资产管理增值策略，努力实现投资目标。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 中银基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份...... |  |
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2012-05-10 |
| 关于网上直销通联支付通道新增支持银行卡并实施费率优惠...... | |
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2012-05-07 |
| 关于旗下部分基金估值调整的提示性公告 | |
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2012-05-05 |
| 关于通过申银万国证券开通旗下开放式基金转换业务的公告 | |
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2012-05-04 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2012年第1季度报告 | |
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2012-04-24 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 | |
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2012-03-26 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2011年年度报告 | |
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2012-03-26 |
| 关于旗下部分基金在申银万国证券开通定期定额投资业务并...... | |
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2012-03-19 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2011年第4季度报告 | |
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2012-01-19 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书（201...... | |
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2012-01-06 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2...... | |
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2012-01-06 |
| 中银基金管理有限公司关于调整中国银行借记卡网上直销交...... | |
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2011-12-30 |
| 关于旗下部分基金在中信万通证券开通定期定额投资业务的...... | |
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2011-12-05 |
| 关于开通中国银行借记卡网上直销业务并实施费率优惠的公...... | |
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2011-11-17 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2011年第3季度报告 | |
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2011-10-25 |
| 关于开通通联支付通道部分银行借记卡网上交易并实施费率...... | |
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2011-09-16 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2011年半年度报告摘...... | |
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2011-08-26 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金2011年半年度报告 | |
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2011-08-26 |
| 中银基金管理有限公司关于网上直销平台开通“现金宝”业...... | |
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2011-08-25 |
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2011-08-25 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2012-05-17 | 1.079 | 1.079 |
| 2012-05-16 | 1.078 | 1.078 |
| 2012-05-15 | 1.077 | 1.077 |
| 2012-05-14 | 1.073 | 1.073 |
| 2012-05-11 | 1.066 | 1.066 |
| 2012-05-10 | 1.064 | 1.064 |
| 2012-05-09 | 1.063 | 1.063 |
| 2012-05-08 | 1.064 | 1.064 |
| 2012-05-07 | 1.064 | 1.064 |
| 2012-05-04 | 1.061 | 1.061 |
| 2012-05-03 | 1.06 | 1.06 |
| 2012-05-02 | 1.057 | 1.057 |
| 2012-04-27 | 1.053 | 1.053 |
| 2012-04-26 | 1.049 | 1.049 |
| 2012-04-25 | 1.048 | 1.048 |
| 2012-04-24 | 1.047 | 1.047 |
| 2012-04-23 | 1.046 | 1.046 |
| 2012-04-20 | 1.045 | 1.045 |
| 2012-04-19 | 1.043 | 1.043 |
| 2012-04-18 | 1.043 | 1.043 |
| * 截至2011年12月31日，中银双利B基金的基金资产净值为907,519,411.75 元 |
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| 中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议 | |
|
2010-10-14 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同 | |
|
2010-10-14 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金份额发售公告 | |
|
2010-10-14 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书 | |
|
2010-10-14 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同摘要 | |
|
2010-10-14 |
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 |
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序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
110258 |
11国开58 |
3,400,000 |
341,938,000.00 |
18.70 |
|
2 |
080216 |
08国开16 |
1,500,000 |
156,675,000.00 |
8.57 |
|
3 |
100236 |
10国开36 |
1,300,000 |
131,183,000.00 |
7.18 |
|
4 |
122815 |
11广汇债 |
1,100,210 |
110,021,000.00 |
6.02 |
|
5 |
110216 |
11国开16 |
1,000,000 |
100,660,000.00 |
5.51 |
|
期末基金资产组合情况 |
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|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
31,392,694.94 |
0.92 |
|
其中：股票 |
31,392,694.94 |
0.92 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
3,204,440,149.61 |
93.60 |
|
其中：债券 |
3,204,440,149.61 |
93.60 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
79,075,918.15 |
2.31 |
|
6 |
其他资产 |
108,758,001.14 |
3.18 |
|
合计 |
3,423,666,763.84 |
100.00 |
|
|
截止日期：2012年3月31日 |
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