中银收益混合型证券投资基金(163804)
| 基金名称 | 中银收益混合型证券投资基金（简称“中银收益”） |
| 基金代码 | 163804 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 募集对象 | 本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投 资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者 |
| 基金资产分配 | 在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例为30-90%，债券资产比例 为0-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券类资产比例最低不低于5%。 |
| 基金经理 | 陈军 甘霖 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 | 认购金额 |
认购费率 |
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| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元 | |||
| 场内认购费率 | 认购份额 |
认购费率 |
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| 小于100万份 | 1.2% | |||
| 100万份（含）-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份（含）-500万份 | 0.6% | |||
| 大于500万份（含） | 1000元 | |||
| 申购费率 | 申购金额 |
申购费率 |
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| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万（含）-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元 | |||
| 场外赎回费 | 持有期限 |
赎回费率 |
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| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年以内 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0% | |||
| 场内赎回费 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 最低赎回份额 | 无 | |||
| 投资目标 | 在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 |
| 投资风险特征 | 本基金是主动型的混合基金，属于证券投资基金中风险的品种。 | 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 业绩基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为新华富时150红利指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。 本基金的整体业绩基准＝新华富时150红利指数×60% + 中信标普国债指数×30% +同业存款利率×10% 如果今后市场有其他更适合的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资于具有稳定和良好分红能力的国内优质企业的股票，能够提供固定收益、具有良好流动性的国债、企业债、可转债等，以及其他固定收益产品。该部分股票和固定收益产品的投资比例不低于非现金基金资产的80%。 |
| 投资理念 | 专注于投资收益的短期实现和长期稳定增长相结合 长期稳定的股息是衡量上市公司投资价值的重要指标之一 投资决策确立在深入的量化策略分析和充分的基本面研究基础上 规范、严谨的投资流程和风险控制有助于提高风险调整后的收益水平 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理策略，股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的上市公司股票；债券投资将分析判断债券市场的走势，采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略，力求获取高于业绩基准的投资回报。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
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| 场内销售机构 | ||||||
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中信金通
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国泰君安证券
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中信建投证券
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国信证券
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招商证券
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银河证券
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海通证券
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联合证券
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广发证券
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中信证券
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申银万国证券
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兴业证券
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长江证券
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安信证券
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西南证券
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金通证券
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湘财证券
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万联证券
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民生证券
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国元证券
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渤海证券
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华泰证券
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山西证券
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中信万通证券
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东吴证券
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东方证券
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长城证券
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光大证券
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广州证券
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东北证券
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南京证券
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上海证券
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新时代证券
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大同证券
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国联证券
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金信证券
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平安证券
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华安证券
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国海证券
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财富证券
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东莞证券
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中原证券
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国都证券
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东海证券
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中银国际证券
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恒泰证券
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国盛证券
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华西证券
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宏源证券
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齐鲁证券
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世纪证券
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第一创业证券
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江南证券
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泰阳证券
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华林证券
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德邦证券
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西部证券
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信泰证券
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广发华福证券
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华龙证券
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中金公司
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财通证券
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华鑫证券
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瑞银证券
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| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
| 关于中银基金管理有限公司变更网上交易域名的公告 |  |
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2008-10-11 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值方法调整...... | |
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2008-09-18 |
| 中银基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构并开通...... | |
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2008-09-18 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性...... | |
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2008-09-16 |
| 中银基金管理有限公司关于增加交通银行为代销机构并开通...... | |
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2008-09-11 |
| 中银收益证券投资基金2008年半年报摘要 | |
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2008-08-28 |
| 中银收益证券投资基金2008年半年报正文 | |
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2008-08-28 |
| 中银基金管理有限公司新增中信万通证券为旗下中银中国、...... | |
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2008-08-21 |
| 中银基金管理有限公司新增光大证券为旗下中银中国、中银...... | |
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2008-08-18 |
| 中银基金管理有限公司关于增加民生银行为代销机构并开通...... | |
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2008-07-28 |
| 中银收益基金2008年第2季度报告 | |
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2008-07-21 |
| 中银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上交...... | |
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2008-07-17 |
| 中银基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 | |
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2008-07-14 |
| 中银基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 | |
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2008-07-10 |
| 中银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上交...... | |
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2008-06-26 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行基金定投...... | |
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2008-06-18 |
| 关于开通中银基金管理公司中银动态策略股票型证券投资基...... | |
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2008-06-05 |
| 中银基金管理有限公司关于变更直销银行账户户名的公告 | |
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2008-05-29 |
| 中银收益混合型证券投资基金招募说明书更新2008年第...... | |
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2008-05-26 |
| 中银收益混合型证券投资基金招募说明书更新摘要2008...... | |
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2008-05-26 |
本公司建立了团队投资管理机制，拥有一支具有国际视野与本土智慧相结合的中西合璧的专业化团队。目前团队成员具有丰富的国内外投资分析经验，良好业务素质和职业道德，并具备团队精神和创新意识。团队将齐心协力、分工合作为中银基金的持有人提供一流的投资服务。
基金经理：陈军
中银基金管理有限公司副总裁（VP）。美国伊利诺伊大学香槟分校商学院金融学硕士，上海交通大学安泰管理学院MBA，复旦大学经济学院世界经济系学士。曾任中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2006年9月至今任中银收益基金经理。特许金融分析师（CFA），香港财经分析师学会会员。具有9年投资分析经验，具备基金从业资格。
基金经理：甘霖
中银基金管理有限公司副总裁（VP）。英国利兹大学商学院MBA。从1993年起历任武汉证券公司交易员、出市代表、交易部经理。2004年起分别担任中银基金交易主管、行业研究员，2007年8月至今任中银收益基金经理。具有14年证券交易和投资经验，具备基金从业资格。
| 没有相关文章 | |||
开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2008-10-10 | 0.5841 | 1.7641 |
| 2008-10-09 | 0.599 | 1.779 |
| 2008-10-08 | 0.6032 | 1.7832 |
| 2008-10-07 | 0.6119 | 1.7919 |
| 2008-10-06 | 0.6138 | 1.7938 |
| 2008-09-26 | 0.6318 | 1.8118 |
| 2008-09-25 | 0.628 | 1.808 |
| 2008-09-24 | 0.6182 | 1.7982 |
| 2008-09-23 | 0.6168 | 1.7968 |
| 2008-09-22 | 0.6351 | 1.8151 |
| 2008-09-19 | 0.6242 | 1.8042 |
| 2008-09-18 | 0.5966 | 1.7766 |
| 2008-09-17 | 0.6012 | 1.7812 |
| 2008-09-16 | 0.6073 | 1.7873 |
| 2008-09-12 | 0.6179 | 1.7979 |
| 2008-09-11 | 0.6178 | 1.7978 |
| 2008-09-10 | 0.6254 | 1.8054 |
| 2008-09-09 | 0.6258 | 1.8058 |
| 2008-09-08 | 0.6241 | 1.8041 |
| 2008-09-05 | 0.6333 | 1.8133 |
| * 截至2007年12月31日，中银收益基金的基金资产净值为6,057,346,310.05 * 截至2008年06月30日，中银收益基金的基金资产净值为3,883,669,704.71 |
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基金代码 |
基金名称 |
分红权益登记日 |
单位分红金额 |
除息日净值 |
163804 |
中银收益 |
2006年12月11日 |
0.01 |
1.0517 |
163804 |
中银收益 |
2007年4月16日 |
0.05 |
1.6538 |
163804 |
中银收益 |
2007年8月13日 |
1.10 |
1.0077 |
163804 |
中银收益 |
2007年9月19日 |
0.02 |
1.0467 |