| 基金名称 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金（简称“中银蓝筹”） |
| 基金代码 | 163809 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 募集对象 | 依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金资产分配 | 本基金投资组合中，股票资产占基金资产的30-80%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%。 |
| 基金经理 | 甘霖 孙庆瑞 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 |
认购金额
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认购费率
|
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| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元（含）-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.5% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 场内认购费率 |
认购份额
|
认购费率
|
||
| 小于100万份 | 1.2% | |||
| 100万份（含）-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份（含）-500万份 | 0.5% | |||
| 大于500万份（含） | 1000元/笔 | |||
| 申购费率 |
申购金额
|
申购费率
|
||
| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万（含）-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元（含）-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元（含） | 1000元/笔 | |||
| 场外赎回费率 |
持有期限
|
赎回费率
|
||
| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年（含）-2年 | 0.25% | |||
| 2年（含）以上 | 0% | |||
| 场内赎回费率 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 最低赎回份额 | 无 | |||
| 投资目标 | 在优化资产配置的基础上，精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值 |
| 投资风险特征 | 本基金是混合型基金，风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 业绩基准 |
沪深300指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40% |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中，股票资产占基金资产的30-80%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产的80%。 |
| 投资理念 |
以价值投资理念为基础，通过灵活的资产配置和精选优质的蓝筹上市公司股票，使基金持有人能够充分分享国民经济长期稳定增长的成果，并获得长期稳健的投资收益。 |
| 投资策略 |
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合，通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票，并结合基于“自上而下”的宏观经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略，以谋求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点， 则另行公告。 |
|
| 场内销售机构 | ||||||
|
中国国际金融有限公司
|
国信证券
|
银河证券
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中信万通证券
|
| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
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2010-01-09 |
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开始日期： |
截止日期： |
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日期 |
基金净值（元） |
累计净值（元） |
| 2010-07-29 | 0.967 | 0.967 |
| 2010-07-28 | 0.967 | 0.967 |
| 2010-07-27 | 0.957 | 0.957 |
| 2010-07-26 | 0.956 | 0.956 |
| 2010-07-23 | 0.954 | 0.954 |
| 2010-07-22 | 0.952 | 0.952 |
| 2010-07-21 | 0.944 | 0.944 |
| 2010-07-20 | 0.946 | 0.946 |
| 2010-07-19 | 0.934 | 0.934 |
| 2010-07-16 | 0.92 | 0.92 |
| 2010-07-15 | 0.917 | 0.917 |
| 2010-07-14 | 0.923 | 0.923 |
| 2010-07-13 | 0.922 | 0.922 |
| 2010-07-12 | 0.925 | 0.925 |
| 2010-07-09 | 0.923 | 0.923 |
| 2010-07-08 | 0.913 | 0.913 |
| 2010-07-07 | 0.913 | 0.913 |
| 2010-07-06 | 0.91 | 0.91 |
| 2010-07-05 | 0.902 | 0.902 |
| 2010-07-02 | 0.903 | 0.903 |
| * 截至2010年06月30日，中银蓝筹基金的基金资产净值为4,961,808,921.69元 |
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| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | |
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2009-12-29 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 | |
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2009-12-29 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告 | |
|
2009-12-29 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 | |
|
2009-12-29 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | |
|
2009-12-29 |
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
|||||
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（%） |
|
1 |
000858 |
五粮 液 |
7,730,717 |
187,315,272.91 |
3.78 |
|
2 |
601318 |
中国平安 |
2,734,578 |
121,825,449.90 |
2.46 |
|
3 |
600028 |
中国石化 |
15,473,923 |
121,006,077.86 |
2.44 |
|
4 |
600518 |
康美药业 |
8,951,210 |
109,920,858.80 |
2.22 |
|
5 |
600511 |
国药股份 |
4,303,808 |
93,693,900.16 |
1.89 |
|
6 |
600690 |
青岛海尔 |
3,742,637 |
71,484,366.70 |
1.44 |
|
7 |
600195 |
中牧股份 |
3,003,752 |
71,128,847.36 |
1.43 |
|
8 |
600016 |
民生银行 |
10,601,186 |
64,137,175.30 |
1.29 |
|
9 |
600866 |
星湖科技 |
6,074,435 |
61,230,304.80 |
1.23 |
|
10 |
000401 |
冀东水泥 |
3,767,803 |
56,177,942.73 |
1.13 |
|
期末基金资产组合情况 |
|||
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
1,652,055,775.17 |
33.19 |
|
其中：股票 |
1,652,055,775.17 |
33.19 |
|
|
2 |
固定收益投资 |
2,989,871,000.00 |
60.07 |
|
其中：债券 |
2,989,871,000.00 |
60.07 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
203,180,692.24 |
4.08 |
|
6 |
其他资产 |
132,217,505.64 |
2.66 |
|
合计 |
4,977,324,973.05 |
100.00 |
|
|
截止日期：2010年6月30日 |
|||
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